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?關(guān)于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行

定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知

財庫[2015]129號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局、委），人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行：

為進一步完善國庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品管理，深化中央和地方國庫現(xiàn)金管理，根據(jù)《財政部中國人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2015〕102號）規(guī)定，將地方政府債券納入中央國庫現(xiàn)金管理和地方國庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品范圍?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、質(zhì)押品范圍。在國債基礎(chǔ)上，增加地方政府債券作為國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品。

參與中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行取得國庫定期存款，以記賬式國債或地方政府債券現(xiàn)券作為質(zhì)押。地方政府債券不受發(fā)行主體的限制，可以跨地域質(zhì)押。

二、質(zhì)押計價與比例。中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品按債券面值計價，國債、地方政府債券分別按存款金額的105%、115%質(zhì)押。

三、風(fēng)險控制。財政部門會同中國人民銀行加強對國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款風(fēng)險管理。財政部會同中國人民銀行總行根據(jù)債券市場變化情況，及時調(diào)整國庫現(xiàn)金管理質(zhì)押品范圍、比例等質(zhì)押制度，確保存款資金安全。

四、操作流程。商業(yè)銀行以地方政府債券參與國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)，按照《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2006〕37號）、《中國人民銀行財政部關(guān)于印發(fā)〈中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知》（銀發(fā)〔2006〕337號）、《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法〉的通知》（財庫〔2014〕183號）規(guī)定的招投標(biāo)、質(zhì)押和資金劃撥等操作流程執(zhí)行。

五、實施日期。本通知自發(fā)文之日起施行。此前中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款按原辦法規(guī)定已辦理完質(zhì)押操作的，不再另行調(diào)整。

財政部中國人民銀行

2015年6月30日

（編輯 師皎）